Der Betrag übersteigt den gesamten Abhebungsbetrag des Jahres 2019 (44,5 Milliarden Real). Auch die Abhebungsrate ist ein Rekord und übertrifft den Tagesdurchschnitt des Jahres 2008.
Bis zum 4. März hatten Ausländer im Jahr 2020 44,8 Milliarden R$ von der Börse abgezogen. Dieser Betrag übersteigt den im gesamten Jahr 2019 abgezogenen Betrag von 44,5 Milliarden R$, Aktienemissionen (IPOs und Folgeemissionen) nicht mitgerechnet.
Der Abfluss übersteigt zudem den höchsten historischen Wert auf B3 seit 2008. Inflationsbereinigt wurden im Jahr der Finanzkrise 44,6 Milliarden Real abgezogen. Auch die Abflussrate ist mit rund 1,05 Milliarden Real pro Handelssitzung ein Rekordwert.
Unter Berücksichtigung von Börsengängen und Folgeemissionen beträgt das ausländische Eigenkapital in diesem Jahr 33,4 Milliarden Real. Unter Berücksichtigung dieser Transaktionen belief sich der Abfluss im Jahr 2019 auf 4,7 Milliarden Real.
Coronavirus und die Auswirkungen auf die Wirtschaft
Die Gründe für den Geldabzug ausländischer Investoren aus Brasilien und anderen Schwellenländern liegen vor allem in der tiefen Angst der Anleger vor den wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus, der Abschwächung der Weltwirtschaft und der Verzögerung bei der Umsetzung von Verwaltungs- und Steuerreformen.
Der Abfluss trägt zu einem höheren Dollarkurs bei. Am Donnerstag (5.) erreichte die US-Währung ihren neuen nominalen Rekordwert und erreichte 4,653 R$. Am Freitag (6.) fiel der Kurs um 0,51 TP3T auf 4,63 R$ gegen 13:10 Uhr. Die Börse verzeichnete zum zweiten Mal in Folge einen starken Rückgang mit einem Rückgang von 3,81 TP3T auf 98.357 Punkte, den niedrigsten Stand seit dem 28. August 2019.
Das brasilianische Länderrisiko, gemessen am fünfjährigen CDS (Credit Default Swap), einem Vertragstyp, der als Barometer für das Anlegervertrauen in die Wirtschaft dient, stieg um 101 TP3B auf 142 Punkte. Dies war der höchste Stand seit Oktober 2019, bevor die Rentenreform im Senat verabschiedet wurde.
Am vergangenen Donnerstag (5.) stieg der brasilianische CDS um 14,41 TP3B. Dies war der größte prozentuale Tagesanstieg seit dem sogenannten Joesley Day am 18. Mai 2017. An diesem Tag wurde bekannt, dass Joesley Batista ein Gespräch mit dem damaligen Präsidenten Michel Temer (MDB) aufgezeichnet hatte. Das Länderrisiko stieg damals um 291 TP3B auf 265 Punkte.
Steigende CDS-Werte zeigen an, dass die Anleger um die finanzielle Zukunft des Landes fürchten. Sinken die CDS-Werte hingegen, deutet dies auf das Gegenteil hin: Sie signalisieren ein gestiegenes Vertrauen in die Fähigkeit des Landes, seine Schulden zurückzuzahlen.